Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Institutional (INC) USD

WKN A1CU4R | ISIN LU0493866213 |  Fonds
Factsheet
13.05.25
63,12 USD+0,17 % (+0,11)
Datum Betrag
02.05.2025 0,38 USD
01.04.2025 0,29 USD
03.03.2025 0,22 USD
03.02.2025 0,26 USD
02.01.2025 0,26 USD
02.12.2024 0,26 USD
04.11.2024 0,24 USD
01.10.2024 0,28 USD
02.09.2024 0,25 USD
01.08.2024 0,27 USD
01.07.2024 0,38 USD
03.06.2024 0,26 USD
02.05.2024 0,23 USD
02.04.2024 0,23 USD
01.03.2024 0,21 USD
01.02.2024 0,21 USD
02.01.2024 0,43 USD
01.12.2023 0,24 USD
02.11.2023 0,22 USD
02.10.2023 0,17 USD
01.09.2023 0,23 USD
01.08.2023 0,24 USD
03.07.2023 0,45 USD
01.06.2023 0,22 USD
02.05.2023 0,20 USD
03.04.2023 0,23 USD
01.03.2023 0,17 USD
01.02.2023 0,41 USD
03.01.2023 0,25 USD
01.12.2022 0,28 USD
02.11.2022 0,21 USD
03.10.2022 0,18 USD
01.09.2022 0,19 USD
01.08.2022 0,16 USD
01.07.2022 0,32 USD
01.06.2022 0,18 USD
03.05.2022 0,14 USD
01.04.2022 0,19 USD
01.03.2022 0,10 USD
01.02.2022 0,21 USD
04.01.2022 0,45 USD
01.12.2021 0,16 USD
02.11.2021 0,20 USD
01.10.2021 0,21 USD
01.09.2021 0,21 USD
Datum Betrag
02.08.2021 0,19 USD
01.07.2021 0,55 USD
01.06.2021 0,18 USD
04.05.2021 0,23 USD
01.04.2021 0,22 USD
01.03.2021 0,19 USD
01.02.2021 0,21 USD
04.01.2021 0,70 USD
01.12.2020 0,22 USD
02.11.2020 0,19 USD
01.10.2020 0,28 USD
01.09.2020 0,24 USD
03.08.2020 0,24 USD
01.07.2020 0,62 USD
02.06.2020 0,24 USD
30.04.2020 0,24 USD
01.04.2020 0,22 USD
02.03.2020 0,18 USD
03.02.2020 0,47 USD
02.01.2020 0,41 USD
02.12.2019 0,21 USD
04.11.2019 0,27 USD
01.10.2019 0,38 USD
02.09.2019 0,20 USD
01.08.2019 0,29 USD
01.07.2019 0,81 USD
03.06.2019 0,23 USD
02.05.2019 0,33 USD
01.04.2019 0,34 USD
01.03.2019 0,25 USD
01.02.2019 0,80 USD
02.01.2019 0,35 USD
03.12.2018 0,27 USD
02.11.2018 0,27 USD
01.10.2018 0,31 USD
03.09.2018 0,30 USD
01.08.2018 0,41 USD
02.07.2018 0,50 USD
01.06.2018 0,21 USD
02.05.2018 0,33 USD
03.04.2018 0,36 USD
01.03.2018 0,36 USD
01.02.2018 0,68 USD
02.01.2018 0,52 USD
01.12.2017 0,28 USD
Datum Betrag
02.11.2017 0,25 USD
02.10.2017 0,27 USD
01.09.2017 0,45 USD
01.08.2017 0,26 USD
03.07.2017 0,81 USD
01.06.2017 0,26 USD
02.05.2017 0,23 USD
03.04.2017 0,38 USD
01.03.2017 0,24 USD
01.02.2017 0,52 USD
03.01.2017 0,10 USD
01.12.2016 0,17 USD
02.11.2016 0,11 USD
03.10.2016 0,20 USD
01.09.2016 0,25 USD
01.08.2016 0,20 USD
01.07.2016 0,88 USD
01.06.2016 0,11 USD
03.05.2016 0,71 USD
01.04.2016 0,08 USD
01.03.2016 0,12 USD
01.02.2016 0,09 USD
04.01.2016 0,27 USD
01.12.2015 0,15 USD
02.11.2015 0,20 USD
01.10.2015 0,20 USD
01.09.2015 0,15 USD
03.08.2015 0,19 USD
01.07.2015 0,56 USD
01.06.2015 0,19 USD
05.05.2015 0,26 USD
01.04.2015 0,19 USD
02.03.2015 0,20 USD
02.02.2015 0,21 USD
02.01.2015 0,75 USD
01.12.2014 0,21 USD
03.11.2014 0,26 USD
01.10.2014 0,21 USD
01.09.2014 0,25 USD
01.08.2014 0,32 USD
01.07.2014 2,57 USD
30.04.2014 5,24 USD
24.04.2013 3,34 USD
25.04.2012 4,57 USD