Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund - Z (INC) USD

WKN A1T7ZQ | ISIN LU0880945737 |  Fonds
Factsheet
13.05.25
69,41 USD+0,17 % (+0,12)
Datum Betrag
02.05.2025 0,42 USD
01.04.2025 0,31 USD
03.03.2025 0,24 USD
03.02.2025 0,29 USD
02.01.2025 0,28 USD
02.12.2024 0,28 USD
04.11.2024 0,26 USD
01.10.2024 0,31 USD
02.09.2024 0,27 USD
01.08.2024 0,29 USD
01.07.2024 0,41 USD
03.06.2024 0,28 USD
02.05.2024 0,25 USD
02.04.2024 0,25 USD
01.03.2024 0,23 USD
01.02.2024 0,23 USD
02.01.2024 0,47 USD
01.12.2023 0,26 USD
02.11.2023 0,24 USD
02.10.2023 0,19 USD
01.09.2023 0,25 USD
01.08.2023 0,26 USD
03.07.2023 0,49 USD
01.06.2023 0,23 USD
02.05.2023 0,22 USD
03.04.2023 0,25 USD
01.03.2023 0,18 USD
01.02.2023 0,45 USD
03.01.2023 0,27 USD
01.12.2022 0,31 USD
Datum Betrag
02.11.2022 0,23 USD
03.10.2022 0,20 USD
01.09.2022 0,21 USD
01.08.2022 0,17 USD
01.07.2022 0,35 USD
01.06.2022 0,20 USD
03.05.2022 0,15 USD
01.04.2022 0,20 USD
01.03.2022 0,11 USD
01.02.2022 0,23 USD
04.01.2022 0,49 USD
01.12.2021 0,18 USD
02.11.2021 0,22 USD
01.10.2021 0,22 USD
01.09.2021 0,23 USD
02.08.2021 0,21 USD
01.07.2021 0,60 USD
01.06.2021 0,20 USD
04.05.2021 0,25 USD
01.04.2021 0,23 USD
01.03.2021 0,20 USD
01.02.2021 0,23 USD
04.01.2021 0,77 USD
01.12.2020 0,24 USD
02.11.2020 0,21 USD
01.10.2020 0,30 USD
01.09.2020 0,26 USD
03.08.2020 0,26 USD
01.07.2020 0,67 USD
02.06.2020 0,26 USD
Datum Betrag
04.05.2020 0,26 USD
01.04.2020 0,24 USD
02.03.2020 0,20 USD
03.02.2020 0,51 USD
02.01.2020 0,45 USD
02.12.2019 0,22 USD
04.11.2019 0,29 USD
01.10.2019 0,41 USD
02.09.2019 0,21 USD
01.08.2019 0,31 USD
01.07.2019 0,88 USD
03.06.2019 0,25 USD
02.05.2019 0,36 USD
01.04.2019 0,38 USD
01.03.2019 0,27 USD
01.02.2019 0,88 USD
02.01.2019 0,38 USD
03.12.2018 0,30 USD
02.11.2018 0,30 USD
01.10.2018 0,34 USD
03.09.2018 0,32 USD
01.08.2018 0,45 USD
02.07.2018 0,55 USD
01.06.2018 0,22 USD
02.05.2018 0,36 USD
03.04.2018 0,39 USD
01.03.2018 0,39 USD
01.02.2018 0,18 USD