Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 20.07.2007
Fondsvolumen 432,75 Mio. EUR

Größte Positionen

NESTLE NAM. SF-,10 4,19 %
KBC GROEP N.V. 3,89 %
BIOMERIEUX (P.S.) O.N. 3,76 %
KERRY GRP PLC A EO-,125 3,60 %
Sonstiges 84,56 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -0,12 % -3,50 %
3 Jahre p.a. -2,91 % -4,01 %
5 Jahre p.a. +1,94 % +1,24 %
52W Hoch:
89,0437 EUR
52W Tief:
81,3582 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (03.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (01.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23)
2023 Halbjahresbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (01.12.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, indem er in die wesentlichen Anlagen investiert, und will die Volatilität verringern und das Abwärtsrisiko im Verhältnis zum Referenzindex teilweise absichern. Das Portfoliomanagement kombiniert einen quantitativen und einen diskretionären Ansatz. Außerdem stützt es sich auf eine Candriam-eigene Analyse von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung). Bei dem quantitativen Ansatz geht es um die Optimierung des Portfolios, in dem die Volatilität im Verhältnis zu Referenzindex reduziert wird. Dies erfolgt insbesondere über den Einsatz von Optionen. Der diskretionäre Ansatz beruht auf einer Fundamentalanalyse, bei der Unternehmen mit den besten Bewertungen bei fünf Kriterien ausgewählt werden sollen: Qualität der Unternehmensführung, Wachstumspotenzial, Wettbewerbsvorteil, Wertschöpfung und Verschuldungsgrad. Das Verwaltungsteam bevorzugt Titel von Unternehmen, die stabile Fortschritte bei ihrer Rentabilität bieten. Der Fonds bewirbt neben anderen Merkmalen ökologische und/oder soziale Merkmale, ohne jedoch ein nachhaltiges Anlageziel zu verfolgen.
Fondsmanager: Christian Solé, Geoffroy Goenen

Notizen

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