Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.09.2005
Fondsvolumen 297,87 Mio. USD

Größte Positionen

CRANSWICK PLC LS-,10 4,17 %
SYMRISE AG INH. O.N. 3,94 %
CRODA INTL LS -,10609756 2,86 %
GERRESHEIMER AG 2,58 %
Sonstiges 86,45 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -21,19 % -
3 Jahre p.a. -1,28 % -
5 Jahre p.a. +0,76 % -
52W Hoch:
45,9100 USD
52W Tief:
27,1700 USD

Konditionen

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2022 Verkaufsprospekt (21.11.22)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2012 Halbjahresbericht (31.07.12)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (31.05.11)
2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Index, der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fondsmanager: Peter Fruzzetti, Sandeep Mehta, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling

Notizen

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