iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
WKN A0D8Q3 | ISIN DE000A0D8Q31 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 112,025 |
| Schluss 29.07.26 | 112,775 |
| Tagestief | 111,725 |
| Tageshoch | 112,040 |
| Vol. (EUR) | 4.469,000 |
| Vol. Stk. | 40 |
| Preisfeststellung | 15 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| Fondsvolumen | 43,71 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | iShares eb.rexx® ... |
|---|---|
| 1 Monat | -2,98 % |
| 1 Jahr | -3,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,14 % |
| 5 Jahre p.a. | -9,18 % |
52W Hoch (22.10.25):
120,815 EUR
120,815 EUR
52W Tief (19.05.26):
110,400 EUR
110,400 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 111,84 EUR | 10:26 | 51 |
| gettex | 111,73 EUR | 18:47 | 40 |
| Düsseldorf | 111,62 EUR | 21:46 | 0 |
| Frankfurt | 111,67 EUR | 19:34 | 0 |
| Hamburg | 111,84 EUR | 08:09 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:47:07 | 40 | 111,725 |
| 15:00:11 | 0 | 111,915 |
| 14:47:01 | 0 | 111,915 |
| 14:17:16 | 0 | 111,915 |
| 13:47:36 | 0 | 111,915 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.14/46 | 8,95 % |
| BUNDANL.V.12/44 | 8,28 % |
| BUNDANL.V. 05/37 | 7,62 % |
| BUNDANL.V. 08/40 | 7,43 % |
| Sonstiges | 67,72 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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