iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)
WKN A0D8Q3 | ISIN DE000A0D8Q31 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 109,185 |
| Schluss 21.09.26 | 108,790 |
| Tagestief | 108,515 |
| Tageshoch | 109,185 |
| Vol. (EUR) | 13.738,885 |
| Vol. Stk. | 126 |
| Preisfeststellung | 3 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 28.09.2005 |
| Fondsvolumen | 43,33 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | I.EB.R.GOV.GE.10.... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,85 % |
| 1 Jahr | -4,53 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,61 % |
| 5 Jahre p.a. | -9,26 % |
52W Hoch (21.10.25):
120,820 EUR
120,820 EUR
52W Tief (16.09.26):
107,275 EUR
107,275 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 108,84 EUR | 22.09.26 | 168 |
| TradeGate BSX | 108,52 EUR | 22.09.26 | 126 |
| Düsseldorf | 108,69 EUR | 22.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 108,42 EUR | 22.09.26 | 0 |
| Hamburg | 108,44 EUR | 22.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 20:45:52 | 20 | 108,515 |
| 22.09.26 17:28:56 | 15 | 108,850 |
| 22.09.26 15:57:36 | 91 | 109,185 |
| 21.09.26 15:36:05 | 1 | 108,790 |
| 21.09.26 15:01:39 | 4 | 109,005 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.14/46 | 8,79 % |
| BUNDANL.V.25/56 | 8,58 % |
| BUNDANL.V.12/44 | 8,18 % |
| BUNDANL.V.17/48 | 8,13 % |
| Sonstiges | 66,32 % |
ETF Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (30.04.26) |
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2026 Rechenschaftsbericht (31.03.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 10.5+ (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit von 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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