JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)
WKN A40MLQ | ISIN IE000JUREXG2 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,25 |
| Schluss 03.11.25 | 10,26 |
| Tagestief | 10,25 |
| Tageshoch | 10,25 |
| Vol. (EUR) | 1.537,80 |
| Vol. Stk. | 150 |
| Preisfeststellung | 1 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.01.2025 |
| Fondsvolumen | 151,14 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | JPM-EUR GOV BD UE... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,48 % |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate | 10,25 EUR | 06.11.25 | 150 |
| Düsseldorf | 10,21 EUR | 21.11.25 | 0 |
| Frankfurt | 10,18 EUR | 21.11.25 | 0 |
| München | 10,24 EUR | 21.11.25 | 0 |
| Stuttgart | 10,20 EUR | 21.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 15:55:56 | 150 | 10,25 |
| 03.11.25 11:15:42 | 2 | 10,26 |
| 30.10.25 14:34:43 | 450 | 10,24 |
| 30.10.25 14:33:31 | 550 | 10,24 |
| 27.10.25 08:03:40 | 1 | 10,23 |
Größte Positionen
| FRANCE (GOV 2.4% 09/24/28/EUR/ (France) 2.400 24/09/2028 | 4,00 % |
| BUONI POLIE 0.5% 07/15/28/EUR/ (Italy) 0.500 15/07/2028 | 3,80 % |
| DEXIA 2.75% 01/18/29/EUR/ (Belgium) 2.750 18/01/2029 | 3,50 % |
| FRANCE (GO 0.75% 05/25/28/EUR/ (France) 0.750 25/05/2028 | 3,50 % |
| Sonstiges | 85,20 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (23.09.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (11.08.25) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
ETF Strategie
Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen.
Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Kim Crawford, Iain Stealey
Notizen
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