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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)

WKN A40MLQ | ISIN IE000JUREXG2 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,137
Schluss 06.03.26 10,227
Tagestief 10,137
Tageshoch 10,231
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 377

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2025
Fondsvolumen 250,42 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM-EUR GOV BD UE...
1 Monat -0,42 %
1 Jahr +3,82 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (27.02.26):
10,419 EUR
52W Tief (11.03.25):
9,833 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 10,24 EUR 17:35 18,10 Tsd.
SIX Swiss Exchange 10,25 EUR 17:07 14,83 Tsd.
TradeGate BSX 10,22 EUR 08:27 4,50 Tsd.
Düsseldorf 10,23 EUR 17:26 0
Frankfurt 10,23 EUR 18:02 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
09.03.26 - 10,229
09.03.26 - 10,225
09.03.26 - 10,225
09.03.26 - 10,229
09.03.26 - 10,225

Größte Positionen

F/C 3MO EURO EURIBOR DEC27 14,81 %
ITALIEN 26/33 4,60 %
FRANKREICH 23/29 O.A.T. 4,07 %
REP. FSE 97-29 O.A.T. 2,97 %
Sonstiges 73,55 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (23.09.25)
2025 Verkaufsprospekt (11.08.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Kim Crawford, Iain Stealey

Notizen

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