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JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Government Bond Active UCITS ETF - EUR (acc)

WKN A40MLQ | ISIN IE000JUREXG2 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,188
Schluss 22.05.26 10,164
Tagestief 10,188
Tageshoch 10,188
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 1

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2025
Fondsvolumen 282,50 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum JPM EUR GOVT BD A...
1 Monat +0,82 %
1 Jahr +1,16 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (02.03.26):
10,421 EUR
52W Tief (30.03.26):
10,048 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
SIX Swiss Exchange 10,25 EUR 14:12 13,30 Tsd.
TradeGate BSX 10,24 EUR 26.05.26 550
Xetra ETF 10,25 EUR 13:31 150
Düsseldorf 10,21 EUR 08:36 0
Frankfurt 10,24 EUR 15:43 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
26.05.26 22:10:00 0 10,188
25.05.26 22:10:00 0 10,188
22.05.26 22:10:00 0 10,164
21.05.26 22:10:00 0 10,164
20.05.26 22:10:00 0 10,110

Größte Positionen

FRANKREICH 23/29 O.A.T. 3,78 %
REP. FSE 97-29 O.A.T. 3,23 %
FRANKREICH 25/35 O.A.T. 2,84 %
ITALIEN 21/28 2,38 %
Sonstiges 87,77 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (28.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (16.02.26)
2025 Rechenschaftsbericht (31.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds strebt einen langfristigen Ertrag über jenem des Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index (der "Vergleichsindex) an. Dazu investiert er aktiv, hauptsächlich in ein Portfolio von auf EUR lautenden Staatsanleihen und quasi-staatlichen Anleihen. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie. Der Teilfonds strebt an, mindestens 67% seines Vermögens (ohne Barmittel, die als zusätzliche liquide Mittel gehalten werden) in auf EUR lautende Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating zu investieren, die von EU-Regierungen begeben oder garantiert werden, einschließlich staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, und/oder die von supranationalen Organisationen der EU begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch in auf EUR lautende Staatsanleihen und/oder quasistaatliche Anleihen ohne Rating oder aus Schwellenländern investieren. Der Teilfonds berücksichtigt systematisch ESG-Analysen bei seinen Anlageentscheidungen für mindestens 75% der Staatsanleihen ohne Investment-Grade-Rating und aus Schwellenländern sowie für 90% der erworbenen Investment-Grade-Wertpapiere.
Fondsmanager: Seamus Mac Gorain, Kim Crawford, Iain Stealey

Notizen

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