BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation
WKN A40HNE | ISIN LU2823896811 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 10,534 |
| Schluss 13.04.26 | 10,650 |
| Tagestief | 10,534 |
| Tageshoch | 10,670 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 14 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.07.2024 |
| Fondsvolumen | 34,57 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | BNP PARIBAS EASY ... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,58 % |
| 1 Jahr | +2,39 % |
| 3 Jahre p.a. | - |
| 5 Jahre p.a. | - |
52W Hoch (25.02.26):
10,790 EUR
10,790 EUR
52W Tief (14.04.25):
10,420 EUR
10,420 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 10,67 EUR | 13.04.26 | 2,38 Tsd. |
| Düsseldorf | 10,66 EUR | 19:47 | 0 |
| Frankfurt | 10,67 EUR | 12:26 | 0 |
| München | 10,68 EUR | 08:40 | 0 |
| Stuttgart | 10,67 EUR | 21:55 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:18 | 0 | 10,670 |
| 14:47:08 | 0 | 10,670 |
| 14:17:01 | 0 | 10,670 |
| 13:47:20 | 0 | 10,670 |
| 13:17:11 | 0 | 10,670 |
Größte Positionen
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.25 PCT | 1,00 % |
| VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.63 PCT | 1,00 % |
| AMPRION GMBH 3.00 PCT 05-DEC-2029 | 0,97 % |
| CREDIT AGRICOLE SA 2.50 PCT 29-AUG-2029 | 0,97 % |
| Sonstiges | 96,06 % |
ETF Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (16.12.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (15.12.25) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
ETF Strategie
Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2029 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.
Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die "Strategie"), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen. Die Abdeckung der nicht finanzbezogenen Analysen beträgt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne ergänzende liquide Mittel) und basiert auf dem proprietären außerfinanziellen Rahmenwerk von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
Fondsmanager: Mohamed Fadil HANNANE
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