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BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation

WKN A40HNE | ISIN LU2823896811 |  ETF
Factsheet
14.04.26 22:59:50 RT
Bid: 10,67 EUR  |  Ask: 10,71 EUR

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 10,67
Schluss 13.04.26 10,67
Tagestief 10,41
Tageshoch 10,68
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 974

ETF-Profil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.07.2024
Fondsvolumen 34,57 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum BNPPE-ESG E.EO CB...
1 Monat -0,58 %
1 Jahr +2,39 %
3 Jahre p.a. -
5 Jahre p.a. -
52W Hoch (23.02.26):
10,78 EUR
52W Tief (17.04.25):
10,34 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 10,67 EUR 13.04.26 2,38 Tsd.
Düsseldorf 10,67 EUR 19:47 0
Frankfurt 10,67 EUR 12:26 0
München 10,68 EUR 08:40 0
Stuttgart 10,67 EUR 21:55 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
22:59:50 - 10,67
22:59:50 - 10,67
22:59:50 - 10,67
22:59:50 - 10,67
22:59:50 - 10,67

Größte Positionen

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.25 PCT 1,00 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.63 PCT 1,00 %
AMPRION GMBH 3.00 PCT 05-DEC-2029 0,97 %
CREDIT AGRICOLE SA 2.50 PCT 29-AUG-2029 0,97 %
Sonstiges 96,06 %

ETF Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (16.12.25)
2025 Basisinformationsblatt (15.12.25)
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22)

ETF Strategie

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2029 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert. Das Produkt investiert mindestens 90 % seiner Vermögenswerte in festverzinsliche, auf Euro lautende Schuldtitel, die im Referenzindex enthalten sind und ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der verbleibende Teil kann in andere übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und bis zu einer Grenze von 10 % der Vermögenswerte in OGAW oder OGA investiert werden. Das Produkt kann ergänzende liquide Mittel halten. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt das Produkt eine Strategie (die "Strategie"), die (i) einen verbindlichen Ansatz der ESG-Integration verfolgt und sein ESG-Profil im Vergleich zum Referenzindex verbessert, und die (ii) eine vergleichbare Wertentwicklung wie die des Referenzindex anstrebt (statt dessen Wertentwicklung zu übertreffen). Um eine solche mit dem Referenzindex vergleichbare Wertentwicklung zu erzielen, wendet das Produkt Tracking Error-, Sektor- und Durationskontrollen in Bezug auf den Referenzindex an. Die Strategie kann teilweise aus grünen und/oder sozialen und/oder Nachhaltigkeitsanleihen bestehen. Die Abdeckung der nicht finanzbezogenen Analysen beträgt mindestens 90 % der Vermögenswerte des Teilfonds (ohne ergänzende liquide Mittel) und basiert auf dem proprietären außerfinanziellen Rahmenwerk von BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT.
Fondsmanager: Mohamed Fadil HANNANE

Notizen

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