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Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C

WKN DBX0NM | ISIN LU0908508731 |  ETF
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 217,000
Schluss 11.12.25 216,980
Tagestief 216,750
Tageshoch 217,000
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.08.2013
Fondsvolumen 2,22 Mrd. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum Xtrackers II Glob...
1 Monat -1,34 %
1 Jahr -6,31 %
3 Jahre p.a. -1,59 %
5 Jahre p.a. -3,26 %
52W Hoch (10.02.25):
234,260 EUR
52W Tief (15.07.25):
214,360 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
Xetra ETF 216,48 EUR 17:36 658
Stuttgart 215,78 EUR 19:45 30
TradeGate 216,60 EUR 15:36 16
Berlin 217,41 EUR 18:21 0
Düsseldorf 215,82 EUR 19:47 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
15:00:09 0 216,750
14:47:17 0 216,780
14:17:13 0 216,850
13:47:15 0 216,850
13:17:32 0 216,850

Größte Positionen

USA 24/29 2,85 %
USA 24/27 2,33 %
USA 25/27 2,32 %
USA 25/30 2,16 %
Sonstiges 90,34 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (10.11.25)
2025 Verkaufsprospekt (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (30.06.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24)

ETF Strategie

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -

Notizen

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