Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 5C
WKN DBX0NM | ISIN LU0908508731 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 217,620 |
| Schluss 19.11.25 | 219,110 |
| Tagestief | 217,620 |
| Tageshoch | 219,090 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 2 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 14.08.2013 |
| Fondsvolumen | 2,21 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | Xtrackers II Glob... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,56 % |
| 1 Jahr | -3,37 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,10 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,22 % |
52W Hoch (10.02.25):
234,260 EUR
234,260 EUR
52W Tief (15.07.25):
214,360 EUR
214,360 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 219,29 EUR | 09:12 | 139 |
| TradeGate | 217,63 EUR | 09:03 | 4 |
| Berlin | 219,26 EUR | 08:12 | 0 |
| Düsseldorf | 219,11 EUR | 09:17 | 0 |
| Frankfurt | 217,57 EUR | 08:38 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:17:15 | 0 | 219,090 |
| 07:35:21 | 0 | 217,620 |
| 19.11.25 16:34:22 | 2 | 219,110 |
| 19.11.25 15:00:02 | 0 | 219,030 |
| 19.11.25 14:47:12 | 0 | 219,030 |
Größte Positionen
| USA 24/29 | 2,86 % |
| USA 24/27 | 2,39 % |
| USA 25/27 | 2,11 % |
| USA 25/30 | 1,94 % |
| Sonstiges | 90,70 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (10.11.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (30.09.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
ETF Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des FTSE World Government Bond Index - Developed Markets (der "Index") abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Ebene der Anteilklasse zu verringern.
Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von festverzinslichen Investment- Grade-Staatsanleihen in lokaler Währung, die von Industriestaaten begeben werden, abbilden. In den Index aufgenommen werden nur Anleihen, die i) von Industriestaaten begeben werden und ii) von den führenden Ratingagenturen als "Investment Grade" eingestuft sind. Bestimmte andere Auswahlkriterien, wie Mindestgröße der Emission, Restlaufzeit und Marktgröße, können ebenfalls berücksichtigt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen wieder im Index angelegt werden. Der Index wird von FTSE Fixed Income LLC berechnet und monatlich überprüft und neu gewichtet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds i) versuchen, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingehen, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung des Fondsvermögens und der Währung Ihrer Anteile zu verringern. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Fondsmanager: -
Notizen
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