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PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income

WKN A1JBLF | ISIN IE00B622SG73 |  ETF
Factsheet
05.12.25 15:00:19 RT
Bid: 118,510 EUR  Size: 30  |  Ask: 118,800 EUR  Size: 30

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 118,410
Schluss 04.12.25 118,530
Tagestief 118,410
Tageshoch 118,750
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 14

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.06.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-P.LS SH.M...
1 Monat +0,35 %
1 Jahr +5,00 %
3 Jahre p.a. +5,10 %
5 Jahre p.a. +2,80 %
52W Hoch (18.12.24):
125,130 EUR
52W Tief (14.11.25):
117,360 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate 118,40 EUR 04.12.25 40
Berlin 118,70 EUR 05.12.25 0
Düsseldorf 118,56 EUR 05.12.25 0
München 118,70 EUR 05.12.25 0
Baader Bank (Baadex) 118,51 EUR 05.12.25 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
05.12.25 15:00:19 0 118,750
05.12.25 14:47:36 0 118,750
05.12.25 14:17:18 0 118,710
05.12.25 13:47:15 0 118,700
05.12.25 13:17:29 0 118,680

Größte Positionen

UK TREASURY BILL GBP 4,16 %
NED.WATERSCH 25/28 MTN 2,47 %
GROSSBRIT. 25/26 ZO 2,20 %
MUNICIP.FIN. 25/28 MTN 1,58 %
Sonstiges 89,59 %

ETF Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (31.10.25)
2025 Verkaufsprospekt (09.10.25)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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