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PIMCO ETFs plc - PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP Income

WKN A1JBLF | ISIN IE00B622SG73 |  ETF
Factsheet
11.05.26 13:26:46 RT
Bid: 119,750 EUR  Size: 100  |  Ask: 119,941 EUR  Size: 100
119,750 EUR-0,02 % (-0,019)

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 119,600
Schluss 08.05.26 119,769
Tagestief 119,560
Tageshoch 119,790
Vol. (EUR) -
Vol. Stk. -
Preisfeststellung 260

ETF-Profil

Fondstyp Alternative Investm.
Branche ETF Anleihen
Ursprungsland Irland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 17.06.2011
Fondsvolumen -
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum PFI ETF-P.LS SH.M...
1 Monat +0,34 %
1 Jahr +4,55 %
3 Jahre p.a. +5,02 %
5 Jahre p.a. +3,11 %
52W Hoch (28.05.25):
122,796 EUR
52W Tief (29.12.25):
114,310 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 119,76 EUR 12:39 175
Berlin 118,86 EUR 30.12.25 0
Düsseldorf 119,69 EUR 12:17 0
München 119,84 EUR 09:42 0
Baader Bank (Baadex) 119,75 EUR 13:26 -

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
13:26:46 - 119,750
13:26:02 - 119,760
13:24:58 - 119,750
13:24:51 - 119,777
13:22:47 - 119,777

Größte Positionen

EU 25/28 MTN 4,31 %
ITALIEN 25/29 3,75 %
NED.WATERSCH 25/28 MTN 2,43 %
ROYAL BK CDA 23/28FLR MTN 1,85 %
Sonstiges 87,66 %

ETF Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (29.04.26)
2025 Verkaufsprospekt (05.12.25)
2025 Halbjahresbericht (30.09.25)
2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in ein aktiv verwaltetes diversifiziertes Portfolio von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit unterschiedlichen Laufzeiten, einschließlich Staatsanleihen und von Regierungen, ihren Behörden, Vertretungen oder Organen ausgegebene oder garantierte Wertpapiere, Unternehmensanleihen und MBS- oder sonstige ABS-Anleihen. Ferner kann der Fonds auch Wertpapiere halten, die auf andere Währungen lauten, wobei diese Wertpapiere generell gegen das Pfund Sterling abgesichert werden. Der Fonds kann ein Marktengagement in den Wertpapieren anstreben, in die er hauptsächlich investiert, indem er eine Reihe von Kauf- und Verkaufskontrakten eingeht oder indem er andere Anlagetechniken anwendet. Der Fonds investiert nur in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status. Wertpapiere mit Investment-Grade- Status erzielen in der Regel geringere Erträge als Wertpapiere ohne Investment- Grade-Status und werden auch als weniger risikobehaftet angesehen.
Fondsmanager: Konstantin Veit, Vasi Ardelean

Notizen

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