Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
WKN A0YHMH | ISIN IE00B3VPKB53 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 559,500 |
| Schluss 04.08.26 | 561,600 |
| Tagestief | 558,600 |
| Tageshoch | 559,500 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 14 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Fondsvolumen | 171,11 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI S+P US ... |
|---|---|
| 1 Monat | -2,62 % |
| 1 Jahr | +3,33 % |
| 3 Jahre p.a. | +14,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,37 % |
52W Hoch (27.07.26):
594,500 EUR
594,500 EUR
52W Tief (08.09.25):
500,600 EUR
500,600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 648,60 USD | 04.08.26 | 321 |
| Nasdaq Other OTC | 646,92 USD | 13.05.26 | 185 |
| SIX Swiss Exchange | 559,20 EUR | 14:11 | 43 |
| TradeGate BSX | 552,10 EUR | 15:48 | 13 |
| Düsseldorf | 547,50 EUR | 18:46 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:30 | 0 | 559,000 |
| 14:47:38 | 0 | 559,000 |
| 14:17:41 | 0 | 559,000 |
| 13:47:04 | 0 | 558,900 |
| 13:17:01 | 0 | 558,900 |
Größte Positionen
| NEXTERA ENERGY ORD | 12,90 % |
| SOUTHERN ORD | 7,60 % |
| DUKE ENERGY ORD | 7,00 % |
| CONSTELLATION ENERGY ORD | 5,60 % |
| Sonstiges | 66,90 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (26.06.26) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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