Invesco Utilities S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
WKN A0YHMH | ISIN IE00B3VPKB53 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 526,700 |
| Schluss 05.12.25 | 536,900 |
| Tagestief | 526,700 |
| Tageshoch | 533,500 |
| Vol. (EUR) | 3.200,000 |
| Vol. Stk. | 6 |
| Preisfeststellung | 10 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Aktien |
| Ursprungsland | Irland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.12.2009 |
| Fondsvolumen | 169,24 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | INVESCOMI S+P US ... |
|---|---|
| 1 Monat | -1,65 % |
| 1 Jahr | +11,20 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,16 % |
| 5 Jahre p.a. | +9,71 % |
52W Hoch (16.10.25):
575,200 EUR
575,200 EUR
52W Tief (08.04.25):
471,050 EUR
471,050 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Other OTC | 624,19 USD | 04.12.25 | 84 |
| TradeGate | 536,40 EUR | 05.12.25 | 81 |
| SIX Swiss Exchange | 626,60 USD | 05.12.25 | 30 |
| gettex | 533,00 EUR | 12:17 | 6 |
| Düsseldorf | 531,80 EUR | 11:16 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:17:19 | 0 | 533,000 |
| 11:47:11 | 0 | 533,000 |
| 11:17:11 | 0 | 533,000 |
| 10:47:31 | 0 | 533,200 |
| 10:17:36 | 0 | 533,200 |
Größte Positionen
| NEXTERA ENERGY ORD | 11,60 % |
| SOUTHERN ORD | 7,80 % |
| CONSTELLATION ENERGY ORD | 7,70 % |
| DUKE ENERGY ORD | 7,20 % |
| Sonstiges | 65,70 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (17.07.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.05.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (30.11.22) |
ETF Strategie
Das Ziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20 % Utilities Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einer genehmigten Gegenpartei, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds eine Sicherheit stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und auf Aktien bezogene Wertpapiere (d. h. Aktien) investiert hat. Bitte beachten Sie, dass der Fonds auch nicht im Index enthaltene Wertpapiere kaufen kann. Die Wertentwicklung des Index geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der vom Fonds gehaltenen Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere von der Gegenpartei auf den Fonds über.
Fondsmanager: Invesco Investment Management Limited
Notizen
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