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AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist

WKN ETF701 | ISIN DE000ETF7011 |  ETF
Factsheet
06.10.26 11:17:36 RT
Bid: 196,360 EUR  Size: 102  |  Ask: 197,860 EUR  Size: 102

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 196,060
Schluss 05.10.26 196,060
Tagestief 196,060
Tageshoch 198,080
Vol. (EUR) 592,700
Vol. Stk. 3
Preisfeststellung 8

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.04.2016
Fondsvolumen 282,33 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AMUNDI MULTI-ASSE...
1 Monat +0,67 %
1 Jahr +16,03 %
3 Jahre p.a. +12,50 %
5 Jahre p.a. +6,98 %
52W Hoch (21.09.26):
198,320 EUR
52W Tief (18.11.25):
166,040 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 196,42 EUR 10:33 232
Xetra ETF 198,40 EUR 10:50 61
gettex 197,86 EUR 11:17 3
Düsseldorf 196,50 EUR 10:16 0
Frankfurt 196,32 EUR 10:59 0

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
11:17:36 0 197,860
10:47:02 0 197,960
10:17:04 0 198,080
09:56:00 2 198,080
09:47:21 0 196,540

Größte Positionen

Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist 15,89 %
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR) 15,26 %
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU 10,76 %
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU) 10,38 %
Sonstiges 47,71 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (16.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Teilfonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die "ETFs") erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15%Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wiederhergestellt, sodass starke Wertentwicklungen in einer Komponente nicht mittelfristig zu einer hohen Übergewichtung führen bzw. eine geringe Wertentwicklung sich über eine Untergewichtung gegenüber der anfänglichen Allokation auswirkt.
Fondsmanager: -

Notizen

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