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AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF Dist

WKN ETF701 | ISIN DE000ETF7011 |  ETF
Factsheet
10.08.26 20:01
Bid: 192,100 EUR  Size: 79  |  Ask: 193,900 EUR  Size: 78

Aktuelle Entwicklung

Basisinformationen

Eröffnung 192,600
Schluss 07.08.26 192,160
Tagestief 191,640
Tageshoch 192,880
Vol. (EUR) 17.302,000
Vol. Stk. 90
Preisfeststellung 53

ETF-Profil

Kategorie ETF Mischfonds
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 12.04.2016
Fondsvolumen 271,89 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum AMU.MU.AS.PTF U.E...
1 Monat +0,99 %
1 Jahr +19,00 %
3 Jahre p.a. +11,95 %
5 Jahre p.a. +6,64 %
52W Hoch (06.07.26):
194,100 EUR
52W Tief (03.09.25):
162,940 EUR

Handelsplätze

Name Aktuell Zeit Vol. Stk.
TradeGate BSX 192,02 EUR 20:04 634
Xetra ETF 193,28 EUR 17:36 246
Stuttgart 192,10 EUR 20:01 90
gettex 192,88 EUR 16:39 57
München 191,84 EUR 09:25 55

Letzte Umsätze

Zeit Vol. Stk. Kurs
20:01:01 0 192,100
19:46:32 0 192,100
19:31:06 0 192,100
19:15:36 0 192,070
19:00:57 0 192,040

Größte Positionen

Amundi Core S&P 500 Swap ETF USD Dist 15,93 %
Am Stoxx Eur600 UCITS ETF Acc (PAR) 15,19 %
Amundi MSCI Emerging Markets II ETF (DEU 11,06 %
AM MSCI PAC ESG CLIMATE NZAMB ETF (DEU) 10,23 %
Sonstiges 47,59 %

ETF Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (16.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (16.04.26)
2025 Rechenschaftsbericht (30.09.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)

ETF Strategie

Der Teilfonds ist ein aktiv gemanagter OGAW und bezieht sich nicht auf eine Benchmark. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Anteilinhabern langfristigen Wertzuwachs zukommen zu lassen, indem der Teilfonds in ein breit diversifiziertes ETF-Portfolio investiert. Für den Teilfonds werden überwiegend passiv verwaltete, börsengehandelte Investmentfonds oder Investmentgesellschaften (die "ETFs") erworben, die die Wertentwicklung marktüblicher internationaler Aktien-, Renten-, Geldmarkt- und/oder Rohstoffindizes oder Zinssätze abbilden. Zur Erreichung des Anlageziels werden Zielfonds erworben, die die Wertentwicklung internationaler Aktienindizes und/oder Geldmarkt- und/oder marktübliche Finanzindizes sowie die Wertentwicklung von Rohstoffen (z.B. Dow Jones UBS Commodity Index) abbilden. Die anfängliche Allokation setzt sich aus folgenden Anlageklassen zusammen: aus 60% Aktien, die geographisch und über Sektoren gestreut werden (15% Nordamerikanische Aktien, 10% Asien-Pazifik Aktien, 15%Europäische Aktien, 5%deutsche Blue-Chip-Aktien, 10% Schwellenländer Aktien, 5% deutsche Nebenwerte-Aktien), und 30% Anleihen (10% europäische Staatsanleihen, 10%deutsche Pfandbriefe, 10% US-amerikanische Staatsanleihen), die sowohl Staatsanleihen- als auch Pfandbriefindizes nachbilden. Hinzu kommen 10% Rohstoffinvestments, die über einen ETF mit Bezug auf einen diversifizierten Korb von Rohstoffindizes abgebildet werden. Die Aufteilung der Mittel erfolgt unter der Zielsetzung, in ein breit diversifiziertes Portfolio zur Vermögensanlage investiert zu sein. Diese proportionale Allokation wird einmal jährlich wiederhergestellt, sodass starke Wertentwicklungen in einer Komponente nicht mittelfristig zu einer hohen Übergewichtung führen bzw. eine geringe Wertentwicklung sich über eine Untergewichtung gegenüber der anfänglichen Allokation auswirkt.
Fondsmanager: -

Notizen

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