iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 94,218 |
| Schluss 20.11.25 | 94,390 |
| Tagestief | 94,218 |
| Tageshoch | 94,548 |
| Vol. (EUR) | 4.723,700 |
| Vol. Stk. | 50 |
| Preisfeststellung | 16 |
ETF-Profil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 169,89 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | iShares eb.rexx® ... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,26 % |
| 1 Jahr | +1,81 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,05 % |
52W Hoch (30.04.25):
95,300 EUR
95,300 EUR
52W Tief (06.03.25):
93,062 EUR
93,062 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 94,51 EUR | 21.11.25 | 1,06 Tsd. |
| gettex | 94,55 EUR | 21.11.25 | 50 |
| TradeGate | 94,50 EUR | 21.11.25 | 41 |
| Berlin | 94,48 EUR | 21.11.25 | 0 |
| Düsseldorf | 94,28 EUR | 21.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.11.25 16:06:50 | 5 | 94,546 |
| 21.11.25 15:00:28 | 0 | 94,540 |
| 21.11.25 14:47:29 | 0 | 94,540 |
| 21.11.25 14:17:27 | 0 | 94,540 |
| 21.11.25 13:47:12 | 0 | 94,548 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,85 % |
| BUNDANL.V.19/29 | 12,52 % |
| BUNDESOBL.V.23/28 S.188 | 6,75 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 6,48 % |
| Sonstiges | 59,40 % |
ETF Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (09.04.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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