iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE)
WKN 628948 | ISIN DE0006289481 | ETF
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 91,89 |
| Schluss 21.09.26 | 91,86 |
| Tagestief | 91,83 |
| Tageshoch | 91,93 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 4 |
ETF-Profil
| Kategorie | ETF Anleihen |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 11.06.2003 |
| Fondsvolumen | 202,95 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | ISHARES GOV GER 2... |
|---|---|
| 1 Monat | -0,97 % |
| 1 Jahr | -1,31 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,77 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,21 % |
52W Hoch (-):
-
-
52W Tief (-):
-
-
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Xetra ETF | 91,78 EUR | 22.09.26 | 2,90 Tsd. |
| gettex | 91,86 EUR | 22.09.26 | 150 |
| TradeGate BSX | 91,85 EUR | 21.09.26 | 3 |
| Düsseldorf | 91,72 EUR | 22.09.26 | 0 |
| Frankfurt | 91,58 EUR | 22.09.26 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.09.26 17:32:16 | 0 | 91,83 |
| 22.09.26 15:30:30 | 0 | 91,89 |
| 22.09.26 13:00:31 | 0 | 91,93 |
| 22.09.26 11:00:25 | 0 | 91,89 |
| 21.09.26 15:30:19 | 0 | 91,86 |
Größte Positionen
| BUNDANL.V.20/30 | 14,95 % |
| BUNDANL.V.21/31 | 14,38 % |
| BUNDESOBL.V.26/31 S.193 | 8,21 % |
| BUNDESOBL.V.25/30 S.191 | 7,28 % |
| Sonstiges | 55,18 % |
ETF Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (09.04.26) |
| 2025 Halbjahresbericht (30.09.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.03.25) |
| 2022 Verkaufsprospekt (30.09.22) |
ETF Strategie
Der iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.
Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 2,5 und 5,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.
Fondsmanager: BlackRock AM Deutschland AG
Notizen
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