Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branche Gesundheit/Pharma
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 27.05.1998
Fondsvolumen 219,32 Mio. USD

Größte Positionen

ELI LILLY 10,25 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 9,01 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 7,15 %
KONINKL. PHILIPS EO -,20 5,76 %
Sonstiges 67,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,52 % +9,06 %
3 Jahre p.a. +4,43 % +2,75 %
5 Jahre p.a. +10,19 % +9,13 %
52W Hoch:
461,0400 USD
52W Tief:
363,9500 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
5,00 % jetzt max. 2,50 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,37 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.06.24)
2024 Verkaufsprospekt (20.04.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2023 Halbjahresbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (31.05.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit Bezug zum Gesundheitssektor. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Auf der Basis gründlicher Analysen unserer Anlagespezialisten kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Segmenten des Sektors mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. UBS Asset Management klassifiziert diesen Anlagefonds als Fonds mit Nachhaltigkeitsfokus, der ökologische und/oder soziale Merkmale fördert. Der Portfolio Manager kann das Portfolio nach eigenem Ermessen zusammenstellen und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) verwaltet. Der Anlagefonds nutzt den Referenzindex MSCI World Health Care (net div. reinv.) als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, zum Performancevergleich und für das Risikomanagement.
Fondsmanager: Matthew Konosky, Scott Wilkin, Caroline Wallace

Notizen

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