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WKN 975023 | ISIN DE0009750232 |  Fonds
Factsheet
26.03.24
99,09 EUR-0,08 % (-0,08)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.1997
Fondsvolumen 565,81 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 5,37 %
ASML HOLDING EO -,09 4,81 %
UBS GROUP AG SF -,10 3,95 %
NOVARTIS NAM. SF 0,50 3,80 %
Sonstiges 82,07 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +21,60 % -
3 Jahre p.a. +6,06 % -
5 Jahre p.a. +9,56 % -
52W Hoch:
99,2100 EUR
52W Tief:
80,5800 EUR

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,55 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (22.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2023 Basisinformationsblatt (26.05.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (27.05.22)

Fondsstrategie

Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angelegt. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100% MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent. Bei der Auswahl der Zielunternehmen werden derzeit sowohl große als auch kleinere und mittlere Unternehmen berücksichtigt.
Fondsmanager: -

Notizen

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