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WKN 975023 | ISIN DE0009750232 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.07.1997 |
| Fondsvolumen | 558,26 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ASML HOLDING EO -,09 | 4,22 % |
| SAP SE O.N. | 4,02 % |
| ALLIANZ SE NA O.N. | 3,33 % |
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,14 % |
| Sonstiges | 85,29 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,14 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +8,34 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +9,21 % | - |
52W Hoch:
105,9200 EUR
105,9200 EUR
52W Tief:
86,3300 EUR
86,3300 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.09.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (27.05.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Aktienfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in Aktien von Ausstellern mit Sitz im Inland oder in einem anderen europäischen Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung angelegt. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI Europe), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die maximal zu erwartende Standardabweichung der durchschnittlichen Wertentwicklungsdifferenzen zwischen Fonds und Vergleichsmaßstabs beträgt 8 Prozent.
Fondsmanager: -
Notizen
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