UBS (Lux) Money Market Fund - CHF, Anteilsklasse P-acc, CHF
WKN 972035 | ISIN LU0033502740 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.09.1991 |
Fondsvolumen | 800,93 Mio. CHF |
Größte Positionen
ACOSSL ECP 0 18 Mar 2024 P-1/A-1+/F1+ | 3,26 % |
REAUTR ECP 0 22 Apr 2024 P-1/NR/F1+ | 3,25 % |
TOTAL CAPITAL INTL SA 1 29 Aug 2024 A1/A/AA- | 3,14 % |
APPLE INC 0.375 25 Nov 2024 Aaa/AA+/N.A. | 2,98 % |
Sonstiges | 87,37 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +1,02 % | -1,92 % |
3 Jahre p.a. | +0,07 % | -0,91 % |
5 Jahre p.a. | -0,29 % | -0,87 % |
52W Hoch:
1.111,7200 CHF
1.111,7200 CHF
52W Tief:
1.100,3900 CHF
1.100,3900 CHF
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Mindestveranlagung | 1.500,00 CHF |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,40 % |
Annahmeschluss | 12:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (24.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (24.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (31.05.22) |
Fondsstrategie
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
Bei der Zusammenstellung des Portfolios legt der Fondsmanager den Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Renditen bei gleichzeitiger Beibehaltung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Subfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz zum Wertentwicklungs-Vergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Subfonds von der Benchmark stark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze, der Bonität der Emittenten und den Zinserträgen ab.
Fondsmanager: Robbie Taylor,Michael Hitzlberger,Zieshan Afzal
Notizen
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