Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 CHF
Managementgebühr 0,00 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.07.2009
Fondsvolumen 563,55 Mio. CHF
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,13 % -2,78 %
3 Jahre p.a. +0,90 % -0,09 %
5 Jahre p.a. +0,26 % -0,33 %
52W Hoch:
9.721,8800 CHF
52W Tief:
9.703,2700 CHF

Größte Positionen

SWNBK 0 11/24/25 3,98 %
AKADEMIS.HUS 15-25 MTN 3,26 %
EIB EUR. INV.BK 12/26 3,26 %
BAYER. LB TR.478 2,98 %
Sonstiges 86,52 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (18.11.25)
2025 Halbjahresbericht (30.04.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (01.08.24)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Bei der Zusammenstellung des Portfolios konzentriert sich der Investment Manager auf Kapitalerhalt und Liquidität in Verbindung mit der Erzielung attraktiver Erträge unter Wahrung eines konservativen Risikoprofils. Der aktiv verwaltete Teilfonds nutzt die Benchmark FTSE CHF 3M Eurodeposits als Referenz für den Performancevergleich. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen.
Fondsmanager: Robbie Taylor, Marco Barreca, Zieshan Afzal

Notizen

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