Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.05.1988
Fondsvolumen 236,19 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVARTIS AG-REG 9,98 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN 9,42 %
NESTLE SA-REG 9,32 %
UBS GROUP AG-REG 4,60 %
Sonstiges 66,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -5,90 % -10,44 %
3 Jahre p.a. +9,46 % +7,67 %
5 Jahre p.a. +7,77 % +6,71 %
52W Hoch:
679,9100 EUR
52W Tief:
539,5000 EUR

Konditionen

Ausgabeaufschlag
6,00 % jetzt max. 3,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2022 Key Investor Information (16.02.22)
2021 Verkaufsprospekt (31.12.21)
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21)
2021 Halbjahresbericht (30.06.21)
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.01.11)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, die ihren Sitz in der Schweiz haben oder die im Swiss Performance Index vertreten sind. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Benchmark des Fonds ist Swiss Performance Index (SPI). Wir können nach Ermessen von der Benchmark abweichen. Sie können Anteile an dem Fonds grundsätzlich bewertungstäglich zurückgeben.
Fondsmanager: Jörg de Vries-Hippen

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.