KEPLER US Aktienfonds A
WKN 921832 | ISIN AT0000825484 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 20.01.1999 |
| Fondsvolumen | 63,49 Mio. USD |
Größte Positionen
| APPLE INC. | 6,75 % |
| MICROSOFT DL-,00000625 | 6,14 % |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 5,71 % |
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,89 % |
| Sonstiges | 77,51 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,76 % | +1,67 % |
| 3 Jahre p.a. | +10,13 % | +8,71 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,26 % | +11,38 % |
52W Hoch:
194,9242 USD
194,9242 USD
52W Tief:
156,1100 USD
156,1100 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,40 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (28.02.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (20.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Notizen
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