KEPLER US Aktienfonds A
WKN 921832 | ISIN AT0000825484 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 20.01.1999 |
Fondsvolumen | 44,03 Mio. USD |
Größte Positionen
MICROSOFT DL-,00000625 | 7,64 % |
APPLE INC. | 7,02 % |
META PLATF. A DL-,000006 | 3,80 % |
ELI LILLY | 3,40 % |
Sonstiges | 78,14 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +30,69 % | +25,76 % |
3 Jahre p.a. | +10,78 % | +9,34 % |
5 Jahre p.a. | +12,88 % | +12,01 % |
52W Hoch:
175,9600 USD
175,9600 USD
52W Tief:
133,3956 USD
133,3956 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (21.03.24) |
2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2023 Halbjahresbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (11.02.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen.
Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI US TR D verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc
Notizen
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