KEPLER US Aktienfonds T

WKN 632989 | ISIN AT0000722574 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.02.2001
Fondsvolumen 68,53 Mio. USD

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 6,96 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,83 %
APPLE INC. 6,11 %
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 3,99 %
Sonstiges 76,11 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +9,01 % +4,79 %
3 Jahre p.a. +14,61 % +13,14 %
5 Jahre p.a. +13,79 % +12,91 %
52W Hoch:
238,9504 USD
52W Tief:
191,3600 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
4,00 % jetzt max. 2,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,40 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.06.25)
2025 Halbjahresbericht (30.04.25)
2025 Basisinformationsblatt (20.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)

Fondsstrategie

Der KEPLER US Aktienfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in Aktien US-Amerikanischer Unternehmen. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum MSCI USA Net Total Return USD Index (Referenzwert) verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung). Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwertes nicht eingeschränkt (hinsichtlich Disclaimer und näherer Informationen wird auf Pkt. 11 des Prospekts verwiesen). Es sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Referenzwertes sind, jederzeit möglich. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Fondsmanager: Ing. Christian Wahlmüller, MSc

Notizen

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