IQAM Equity Emerging Markets RT
WKN 987380 | ISIN AT0000823281 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branche Ökologie/Ethik |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.10.1997 |
Fondsvolumen | 18,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
AIS-AM.ID.MSCI EM.MA.ADLA | 4,65 % |
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 | 4,65 % |
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 | 2,57 % |
KUMHO PETRO CHEMIC.SW5000 | 2,14 % |
Sonstiges | 85,99 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | -10,37 % | -14,64 % |
3 Jahre p.a. | +4,35 % | +2,67 % |
5 Jahre p.a. | -5,05 % | -5,96 % |
52W Hoch:
185,6300 EUR
185,6300 EUR
52W Tief:
150,3300 EUR
150,3300 EUR
Konditionen (gültig für ex-HB Depots)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,95 % |
Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (22.02.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.07.22) |
2022 Key Investor Information (14.02.22) |
2022 Halbjahresbericht (31.01.22) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (01.09.11) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der Aktienmärkte der Emerging Markets durch den Einsatz von Value- und Sentimentfaktorenunter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern, die dem Aktienindex MSCI Emerging Markets angehören.Das Universum wird durch die Ausschlusskriterien des Österreichischen Umweltzeichens (Richtlinie UZ 49) sowie einen strikten Best-in-Class-Ansatz auf die unter Umwelt-, Sozial- und Governance- Aspekten verantwortungsvollsten Unternehmen reduziert. Die Auswahl der Aktien aus dem nunmehr nachhaltigen Universum erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden.
Investitionen in Aktien, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Der Fonds weist aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.
Fondsmanager: Otmar Huber, MA
Notizen
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