KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt T
WKN 81134 | ISIN AT0000811344 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Fondsvolumen | 164,02 Mio. EUR |
Größte Positionen
| AM MSCI NA ESG CLMT NTZR AMB CTB ETF (PA | 11,49 % |
| FCH JPMORGAN US EQUITY FOCUS - Z USD (C) | 10,18 % |
| AMUNDI MSCI USA ES (PAR) | 9,89 % |
| PARNASSUS US SUST EQS X1 EUR C | 5,05 % |
| Sonstiges | 63,39 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +17,29 % | +12,82 % |
| 3 Jahre p.a. | +5,16 % | +3,79 % |
| 5 Jahre p.a. | +8,16 % | +7,32 % |
52W Hoch:
19,0700 EUR
19,0700 EUR
52W Tief:
15,4412 EUR
15,4412 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,00 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (27.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (15.10.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (01.08.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (15.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (23.09.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds strebt mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und investiert global zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt.
Fondsmanager: Lukesch Stephan
Notizen
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