KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt - A
WKN 81133 | ISIN AT0000811336 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.12.1998 |
| Fondsvolumen | 158,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NVIDIA CORP | 5,71 % |
| MICROSOFT CORP | 4,70 % |
| SONY GROUP CORP (JT) | 2,58 % |
| ASML HOLDING NV | 2,37 % |
| Sonstiges | 84,64 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,32 % | +3,19 % |
| 3 Jahre p.a. | +11,35 % | +9,92 % |
| 5 Jahre p.a. | +10,57 % | +9,71 % |
52W Hoch:
13,3683 EUR
13,3683 EUR
52W Tief:
10,8000 EUR
10,8000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (06.08.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (29.05.24) |
Fondsstrategie
Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt strebt bei angemessener Risikostreuung einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Finanzprodukt, das ESG-Kriterien ("ESG" bezeichnet Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung berücksichtigt. Unter anderem strebt der Fonds mindestens ein ESG-Durchschnittsrating von D (in einer Ratingskala von A bis G) an.
Der KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt ist ein Aktiendachfonds und investiert global zu mindestens 71 % des Fondsvermögens in Investmentfonds, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowohl entwickelter Märkte als auch in Emerging Markets veranlagen. Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen oder Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann auch in Veranlagungen investieren, die nicht auf Fondswährung lauten. Es wird durch aktives Management und den Einsatz von derivativen Instrumenten eine zusätzliche Performance gegenüber der durchschnittlichen Marktentwicklung angestrebt. Der Fonds notiert in EUR. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 29 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Dadurch kann sich das Verlustrisiko bezogen auf im Fonds befindliche Vermögenswerte zumindest zeitweise erhöhen.
Fondsmanager: Lukesch Stephan
Notizen
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