Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.10.2001
Fondsvolumen 1,90 Mrd. USD

Größte Positionen

JPMORGAN CHASE DL 1 5,08 %
PROGRESSIVE CORP. DL 1 3,47 %
RAYTHEON TECH. CORP. -,01 3,00 %
CIGNA CORP. NEW DL 1 2,97 %
Sonstiges 85,48 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,15 % +6,79 %
3 Jahre p.a. +4,05 % +2,06 %
5 Jahre p.a. +7,19 % +5,95 %
52W Hoch:
42,0700 USD
52W Tief:
34,1100 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 USD
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (15.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2022 Key Investor Information (13.05.22)
2012 Halbjahresbericht (31.07.12)
2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).
Fondsmanager: Nevin Chitkara, Katherine Cannan, Kate Mead

Notizen

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