Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.11.2001
Fondsvolumen 206,21 Mio. EUR

Größte Positionen

CRANSWICK PLC LS-,10 5,34 %
SYMRISE AG INH. O.N. 4,71 %
BREEDON GROUP PLCLS0,01 3,77 %
SODEXO S.A. INH. EO 4 3,05 %
Sonstiges 83,13 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,51 % +7,09 %
3 Jahre p.a. +2,00 % +0,03 %
5 Jahre p.a. +2,03 % +0,85 %
52W Hoch:
72,7000 EUR
52W Tief:
57,9400 EUR

Konditionen (gültig für ex-HB Depots)

Ausgabeaufschlag 6,00 %
Mindestveranlagung 1.500,00 EUR
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,05 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (28.08.23)
2023 Basisinformationsblatt (28.08.23)
2022 Key Investor Information (16.02.22)
2012 Halbjahresbericht (31.07.12)
2011 Rechenschaftsbericht (31.01.11)

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Index, der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.
Fondsmanager: Peter Fruzzetti, Sandeep Mehta, Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.