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WKN A0MTSR | ISIN AT0000654645 |  Fonds
Factsheet
20.03.26
23,83 EUR-0,87 % (-0,21)

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Mindestveranlagung 2.000,00 EUR
Managementgebühr 2,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.02.2003
Fondsvolumen 19,39 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Ja

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +8,47 % +3,30 %
3 Jahre p.a. +5,75 % +4,05 %
5 Jahre p.a. +0,35 % -0,63 %
52W Hoch:
24,8600 EUR
52W Tief:
19,9594 EUR

Größte Positionen

Apollo Emerging Europe T 9,01 %
Kopernik Global All-Cap Equity Fd.AE EUR 7,52 %
APOLLO STYRIAN GL EQ.T 7,12 %
ISHSV-O+G.EX.+PROD.DL A 6,91 %
Sonstiges 69,44 %

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (30.10.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)
2025 Verkaufsprospekt (21.05.25)
2024 Halbjahresbericht (31.12.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem mechanischen Handelsansatz. Das bedeutet, dass die jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen sowie die Fondsauswahl der im Fonds gehandelten Subfonds aufgrund einer technischen/mathematischen Analyse, welche auf Kursdaten der Vergangenheit aufbaut, stattfinden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter "Kosten" angeführten Prozentsätzen.
Fondsmanager: René Hochsam

Notizen

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