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WKN A0MTSR | ISIN AT0000654645 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/aktienorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.02.2003 |
| Fondsvolumen | 18,95 Mio. EUR |
Größte Positionen
| M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc EUR | 10,21 % |
| ABRDN I-N.AM.SM.CO.ALSA | 7,78 % |
| SISF-GL.CL.CH.EQ.ACC EUR | 7,01 % |
| Fidelity Fd.World A Dis EUR | 6,71 % |
| Sonstiges | 68,29 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +8,90 % | +3,73 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,53 % | -4,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,12 % | +0,14 % |
52W Hoch:
22,3300 EUR
22,3300 EUR
52W Tief:
19,5700 EUR
19,5700 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Mindestveranlagung | 2.000,00 EUR |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 2,50 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (15.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (28.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (30.10.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann.
Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem mechanischen Handelsansatz. Das bedeutet, dass die jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen sowie die Fondsauswahl der im Fonds gehandelten Subfonds aufgrund einer technischen/mathematischen Analyse, welche auf Kursdaten der Vergangenheit aufbaut, stattfinden. Der Fonds wird aktiv gemanagt. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus.
Fondsmanager: Security Kapitalanlage AG
Notizen
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