Kathrein Yield+ R T
WKN A0MWQL | ISIN AT0000A05J23 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Fondsvolumen | 58,50 Mio. EUR |
Größte Positionen
| RAIFFEISEN LB NIEDEROEST RFLBNI 0 1/4 04/16/24 | 1,75 % |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS Float 06/21/24 | 1,42 % |
| BNP PARIBAS BNP Float 06/07/24 | 1,07 % |
| NIBC BANK NV NIBCAP 2 04/09/24 | 1,07 % |
| Sonstiges | 94,69 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,92 % | +2,39 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,02 % | +1,52 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,61 % | +1,31 % |
52W Hoch:
133,6500 EUR
133,6500 EUR
52W Tief:
127,6438 EUR
127,6438 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (10.02.23) |
| 2022 Key Investor Information (06.05.22) |
Fondsstrategie
Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.
Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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