Kathrein Yield+ (R) (A)
WKN A0MWQM | ISIN AT0000A05J15 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.07.2007 |
| Fondsvolumen | 40,34 Mio. EUR |
Größte Positionen
| RAIFFEISEN BANK DD RBACRO 7 7/8 06/05/27 | 1,26 % |
| NOVA LJUBLJANSKA BANK NOVALJ 7 1/8 06/27/27 | 1,25 % |
| RAIFFEISEN BANK SA ROMAN RABROM 7 10/12/27 | 1,22 % |
| DELL BANK INTERNATIONAL DELL 4 1/2 10/18/27 | 1,20 % |
| Sonstiges | 95,07 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,90 % | -0,59 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,82 % | +1,31 % |
| 5 Jahre p.a. | +1,96 % | +1,66 % |
52W Hoch:
109,0000 EUR
109,0000 EUR
52W Tief:
105,0900 EUR
105,0900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (07.02.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (03.06.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
Fondsstrategie
Der Kathrein Yield + strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Er investiert zumindest 80 % des Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen mit zumindest Investmentgrade-Rating (Standard & Poor's BBB-, Moody's Baa3, Fitch BBB- oder vergleichbare Ratings von anderen Ratinganbietern) und einer maximalen (Rest-)Laufzeit von fünf Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Unternehmen, Staaten und/oder supranationale Emittenten sein.
Die Wertentwicklung des Fonds richtet sich maßgeblich nach dem Erfolg bestimmter derivativer Strategien, durch die eine Über- oder Untergewichtung von verschiedenen Veranlagungskategorien (wie etwa Aktien, Anleihen, Volatilitäten, Währungen) unter Anwendung eines sogenannten Portable-Alpha-Konzepts umgesetzt wird. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Australien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Neuseeland, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien, Südkorea, USA. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Der Fonds kann im Rahmen der Anlagestrategie überwiegend (bezogen auf das damit verbundene Risiko) in derivative Instrumente investieren sowie derivative Instrumente zur Absicherung einsetzen.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.