ACATIS Value und Dividende A
WKN A1W9AY |
ISIN AT0000A146T3 |
Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 16.12.2013 |
Fondsvolumen | 86,91 Mio. EUR |
Größte Positionen
APPLE INC. | 5,68 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 4,94 % |
NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20 | 4,57 % |
PFIZER INC. DL-,05 | 4,38 % |
Sonstiges | 80,43 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,46 % | -1,00 % |
3 Jahre p.a. | +8,73 % | +7,14 % |
5 Jahre p.a. | +6,96 % | +6,02 % |
52W Hoch:
185,5400 EUR
185,5400 EUR
52W Tief:
157,5900 EUR
157,5900 EUR
Konditionen
Ausgabeaufschlag |
|
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2022 Verkaufsprospekt (01.04.22) |
2022 Key Investor Information (01.04.22) |
2021 Rechenschaftsbericht (31.12.21) |
2021 Halbjahresbericht (30.06.21) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere (auch im Sinne des dt. InvStG). Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik.
Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf.
Fondsmanager: ACATIS Investment GmbH
Notizen
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