ACATIS Value und Dividende X
WKN A3C88H | ISIN AT0000A2UTW8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 01.01.2022 |
Fondsvolumen | 125,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 5,44 % |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 5,34 % |
DISCO CORP. | 5,25 % |
ELI LILLY | 5,13 % |
Sonstiges | 78,84 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +21,07 % | +17,61 % |
3 Jahre p.a. | - | - |
5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
1.162,3100 EUR
1.162,3100 EUR
52W Tief:
921,4645 EUR
921,4645 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
Ausgabeaufschlag | |
Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,91 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Verkaufsprospekt (01.01.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
2023 Basisinformationsblatt (12.05.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.12.22) |
2022 Key Investor Information (30.09.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz mit Bezug zu einer Benchmark (MSCI World High Dividend Yield Index (EUR)) im Zusammenhang mit einer performanceabhängigen Gebühr und fördert ökologische/soziale Merkmale iSd. Artikels 8 der VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung"). Bei der Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet. Der Mindestanteil an Investitionen in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung beträgt 0 %. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen.
Der Aktienfonds investiert mindestens 51 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere. Die Auswahl der Aktien erfolgt nach einem aktiven Screening unter Beachtung von Shareholder-Value-Aspekten und der jeweiligen Dividendenpolitik. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Mindestens 50 % des Aktienvermögens werden in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 1 Mrd. Euro veranlagt. Dabei wird auch auf eine geringe Umschichtungshäufigkeit geachtet. Bis zu insgesamt 10 % des FV können in Schuldverschreibungen, sonstige verbriefte Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente investiert werden, welche von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden können. Die Veranlagung kann auch bis zu 10 % des FV über Fonds abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 % des FV gehalten werden. Zur Erzielung von Zusatzerträgen dürfen Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden, wobei das Marktrisikopotential maximal 110 % betragen darf. Mindestens 51 % des Fondsvermögens werden laufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des dt. InvStG gehalten.
Fondsmanager: ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Notizen
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