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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Distributing (EUR)

113,21 EUR  +0,19 % (+0,21)
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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Distributing (EUR)

WKN A3EWDV | ISIN IE0004VEWWG3 |  Fonds
Factsheet
24.08.26
113,21 EUR  +0,19 % (+0,21)
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund SI2+ Accumulating (CHF) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Accumulating (CHF) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ Accumulating (CHF) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ Accumulating (EUR) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund I+ Accumulating (USD) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Accumulating (EUR) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Accumulating (USD) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Distributing (EUR) (ausschüttend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ Accumulating (EUR) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund B+ Accumulating (EUR) (thesaurierend) Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund P+ Accumulating (CHF) (thesaurierend)
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Fonds

ISIN Name Performance Volatilität Sharpe Ratio
1 LU1959294759 BlueBay Investment Grade Asset-Backed Credit Fund - G - GBP (QIDiv) +5,53 % +0,29 % 10,35
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2 LU1573296263 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins P (H2-USD) - USD +3,97 % +0,16 % 9,22
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3 LU1573296008 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A (H2-USD) - USD +3,82 % +0,17 % 7,76
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4 LU0862297065 UBAM - USD Floating Rate Notes UD USD +4,29 % +0,25 % 6,96
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5 LU0103636329 UBAM - USD Floating Rate Notes AD USD +4,14 % +0,25 % 6,44
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37 IE0004VEWWG3 Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Multi Strategy Fund M4+ Distributing (EUR) +7,97 % +2,69 % 2,07
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2477 LU1100107371 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A - EUR +1,87 % +0,14 % -4,56
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2478 LU2792126901 Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins AM (EUR) +1,86 % +0,14 % -4,63
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2479 AT0000A39GG7 WB Global Core Income Fund (I) (A) +1,56 % +0,17 % -5,85
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2480 AT0000A39GJ1 WB Global Core Income Fund (R) (A) +1,52 % +0,17 % -6,00
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2481 IE000TWQHU07 BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Hedged Dist CHF -1,94 % +0,65 % -6,92
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