Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return Zu2 USD Accumulation

WKN WK02IH | ISIN LU1539642972 | Fonds

Factsheet

08.10.25

122,71 USD +0,01 % (+0,01)

Verkaufen

Kaufen

Aktuelle Entwicklung

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre seit Beginn

Fondsprofil

Fondstyp	Rentenfonds
Branche	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Luxemburg
KESt-Meldefonds	-
Auflagedatum	01.02.2017
Fondsvolumen	1,26 Mrd. USD

Größte Positionen

TUERKEI 24/30	1,85 %
SERBIEN 21/28 MTN REGS	1,84 %
PARAGUAY 17/27 REGS	1,79 %
TURKEY 18/28	1,56 %
Sonstiges	92,96 %

Performance

Zeitraum	vor AGA	nach max. AGA
1 Jahr	+5,86 %	-
3 Jahre p.a.	+8,29 %	-
5 Jahre p.a.	+2,45 %	-

52W Hoch:
122,7100 USD

52W Tief:
115,4300 USD

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Mindestveranlagung	3.000.000,00 USD
Sparplan	Nein
Managementgebühr	0,25 %
Annahmeschluss	-

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (01.08.25)

2025 Basisinformationsblatt (01.08.25)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.

Fondsmanager: Luca Sibani

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.