Eurizon Fund II - Emerging Bond Total Return CU2 USD Accumulation
WKN A4044P | ISIN LU2643232585 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 21.12.2023 |
| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. USD |
Größte Positionen
| TUERKEI 24/30 | 1,85 % |
| SERBIEN 21/28 MTN REGS | 1,84 % |
| PARAGUAY 17/27 REGS | 1,79 % |
| TURKEY 18/28 | 1,56 % |
| Sonstiges | 92,96 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,09 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
112,2000 USD
112,2000 USD
52W Tief:
105,0000 USD
105,0000 USD
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (01.08.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.08.25) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Erzielung einer Outperformance von 1,30% p. a. gegenüber dem Markt für kurzfristige Nullkuponanleihen in Euro über einen beliebigen 36-Monats- Zeitraum.
Der Fonds investiert hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit kurzer und mittlerer Laufzeit, die in Schwellenländern, einschließlich China und Russland, begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Diese Anlagen können ein Rating von unter Investment Grade aufweisen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln oder schuldtitelähnlichen Instrumenten von Emittenten an, die in Schwellenländern ansässig sind oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben, einschließlich Geldmarktinstrumenten. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market investieren.
Fondsmanager: Luca Sibani
Notizen
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