YIS US Government Bond ZH EUR Accumulation
WKN WK00RS | ISIN LU0335989710 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 3.000.000,00 EUR |
| Managementgebühr | 0,10 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 25.01.2008 |
| Fondsvolumen | 1,44 Mrd. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,72 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,23 % | - |
| 5 Jahre p.a. | -2,39 % | - |
52W Hoch:
208,6300 EUR
208,6300 EUR
52W Tief:
199,7000 EUR
199,7000 EUR
Größte Positionen
| USA 25/30 | 4,61 % |
| USA 24/29 | 4,53 % |
| USA 24/27 | 3,89 % |
| USA 25/28 | 3,68 % |
| Sonstiges | 83,29 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (20.03.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (04.03.26) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan United States Government Bond Index®.
J.P. Morgan United States Government Bond Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf USD lautender US-Staatsanleihen an. Der Index basiert auf der Zusammensetzung und etablierten Methode des J.P. Morgan Government Bond Index®. Der Index besteht aus regelmäßig gehandelten, festverzinslichen auf USD lautenden US-Staatsanleihen. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.
Fondsmanager: Giacomo Angiulli
Notizen
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