YIS US Government Bond Z2 USD Accumulation

WKN EC0014 | ISIN LU2553527768 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Mindestveranlagung 3.000.000,00 USD
Managementgebühr 0,10 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds -
Auflagedatum 13.01.2023
Fondsvolumen 1,68 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,05 % -
3 Jahre p.a. +2,31 % -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
109,7460 USD
52W Tief:
103,1900 USD

Größte Positionen

USA 25/30 4,61 %
USA 24/29 4,53 %
USA 24/27 3,89 %
USA 25/28 3,68 %
Sonstiges 83,29 %

Fonds Prospekte

2026 Basisinformationsblatt (20.03.26)
2026 Verkaufsprospekt (04.03.26)

Fondsstrategie

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit durch Nachbildung der Wertentwicklung des J.P. Morgan United States Government Bond Index®. J.P. Morgan United States Government Bond Index® (der "Index"). Zur Gestaltung des Portfolios und zur Messung der Performance. Der Index strebt die Nachbildung der Wertentwicklung geeigneter festverzinslicher, auf USD lautender US-Staatsanleihen an. Der Index basiert auf der Zusammensetzung und etablierten Methode des J.P. Morgan Government Bond Index®. Der Index besteht aus regelmäßig gehandelten, festverzinslichen auf USD lautenden US-Staatsanleihen. Der Fonds investiert hauptsächlich in US-Staatsanleihen, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 90% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Geldmarktinstrumenten, von Emittenten an, die in der Benchmark enthalten sind. Das Kreditrating und die Laufzeit der Wertpapiere entsprechen in der Regel jenen der Benchmark. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Referenzwert enthalten sind, wenn diese Wertpapiere ein ähnliches Risiko-Rendite-Profil bieten wie einige Bestandteile des Referenzwerts.
Fondsmanager: Giacomo Angiulli

Notizen

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