Fidelity Funds 2 - China Onshore Bond Fund Y-ACC-RMB
WKN A40M2R | ISIN LU2854867699 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | |
| Mindestveranlagung | 2.500,00 CNY |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 12:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 15.10.2024 |
| Fondsvolumen | 31,07 Mio. CNY |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,36 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
103,0599 CNY
103,0599 CNY
52W Tief:
100,9873 CNY
100,9873 CNY
Größte Positionen
| (CGB) CHINA GOVERNMENT BOND | 20,71 % |
| (EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA | 9,12 % |
| (ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA | 6,99 % |
| (GUAMET) GUANGZHOU METRO GR | 4,77 % |
| Sonstiges | 58,41 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (26.06.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (30.04.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (28.03.25) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.
Fondsmanager: Belinda Liao, Kyle DeDionisio
Notizen
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