Aktuelle Entwicklung

Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)

Ausgabeaufschlag
3,50 % jetzt max. 1,75 %
Mindestveranlagung 2.500,00 USD
Managementgebühr 0,75 %
Annahmeschluss 12:30

Fondsprofil

Fondstyp Anleihen
Kategorie Anleihen Gemischt
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.10.2024
Fondsvolumen 4,90 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +4,81 % +1,26 %
3 Jahre p.a. - -
5 Jahre p.a. - -
52W Hoch:
10,8300 USD
52W Tief:
10,2946 USD

Größte Positionen

(CGB) CHINA GOVERNMENT BOND 16,70 %
(EXIMCH) EXPORT-IMPORT BANK CHINA 9,20 %
(ADBCH) AGRICUL DEV BANK CHINA 7,10 %
(SDBC) CHINA DEVELOPMENT BANK 5,70 %
Sonstiges 61,30 %

Fonds Prospekte

2026 Rechenschaftsbericht (30.04.26)
2026 Basisinformationsblatt (30.04.26)
2026 Verkaufsprospekt (17.04.26)
2025 Halbjahresbericht (31.10.25)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in auf CNY lautende Anleihen, die von der Regierung und Unternehmen der Volksrepublik China ausgegeben werden. Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in die folgenden Vermögenswerte investieren: Börsennotierte chinesische Onshore-Anleihen (direkt und/oder indirekt): bis zu 100 %, wovon weniger als 70 % über das QFI- oder CIBM-System investiert werden Chinesische Offshore-Anleihen (einschließlich Dim-Sum-Anleihen): bis zu 30 % Hybridinstrumente und bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo): weniger als 30 %, davon weniger als 20 % in CoCos Anleihen unter Investment Grade-Qualität: bis zu 10 % Besicherte und verbriefte Schuldtitel (einschließlich ABS/MBS): bis zu 15 % Schwellenländer (ohne China): bis zu 30 % Das Engagement des Teilfonds in notleidenden Wertpapieren ist auf 10 % seiner Vermögenswerte begrenzt.
Fondsmanager: Belinda Liao, Kyle DeDionisio

Notizen

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