Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB RH EUR Accumulation
WKN EURI15 | ISIN LU2269326232 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | - |
| Auflagedatum | 07.01.2021 |
| Fondsvolumen | 256,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
| China Development Bank 3.66% 1mar2031 CNY | 8,87 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 | 8,07 % |
| CHINA 22/32 | 8,04 % |
| CHINA 24/54 | 8,01 % |
| Sonstiges | 67,01 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,90 % | +1,37 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
107,7000 EUR
107,7000 EUR
52W Tief:
103,8900 EUR
103,8900 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,30 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (06.06.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (25.09.24) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Fondsmanager: Eurizon SLJ, Capital LTD
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.