Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Y2 USD Accumulation
WKN A3DQKD | ISIN LU2464092936 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 USD |
| Managementgebühr | 0,65 % |
| Annahmeschluss | - |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.11.2022 |
| Fondsvolumen | 258,15 Mio. USD |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,30 % | - |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
115,1100 USD
115,1100 USD
52W Tief:
108,1700 USD
108,1700 USD
Größte Positionen
| CHINA 24/31 | 10,71 % |
| China Development Bank 3.66% 1mar2031 CNY | 9,77 % |
| CENTRAL HUIJIN INV UNSECURED 03/29 2.47 | 8,78 % |
| CHINA 22/32 | 7,57 % |
| Sonstiges | 63,17 % |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (01.12.25) |
| 2025 Verkaufsprospekt (01.09.25) |
Fondsstrategie
Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit und Outperformance gegenüber den Märkten für Anleihen in Renminbi (RMB) (gemessen an der Benchmark).
Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Unternehmens- und Staatsanleihen, die in der Volksrepublik China und Hongkong begeben werden. Der Fonds bevorzugt im Allgemeinen Direktanlagen, kann jedoch bisweilen auch über Derivate anlegen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 80% des Gesamtnettovermögens in Schuldtiteln und schuldtitelähnlichen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen und gedeckter Anleihen, sowie in Geldmarktinstrumenten an, die auf Onshore- oder Offshore- Renminbi lauten und an einem geregelten Markt in der Volksrepublik China, einschließlich Hongkong, gehandelt werden. Der Fonds kann direkt oder indirekt über das Bond Connect-Programm am China Interbank Bond Market (CIBM) investieren.
Fondsmanager: Eurizon SLJ, Capital LTD
Notizen
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