Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure B EUR
WKN A2QJZR | ISIN LU2261202977 | Fonds
Performance per 04.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +2,68 % | -1,08 % | - |
| Performance nach max. AGA | -2,21 % | -2,67 % | - |
Kennzahlen per 04.09.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,12 % | 12,87 % | - |
| Sharpe Ratio | 0,05 | -0,25 | - |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 1 | 6,21 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 5,59 % |
| SEMPRA | 3,83 % |
| UNION PAC. DL 2,50 | 3,61 % |
| Sonstiges | 80,76 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 26,69 % |
| Versorger umfassend | 15,17 % |
| Transport Schiene | 14,47 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 13,56 % |
| Sonstiges | 30,11 % |
Länder
| USA | 59,00 % |
| Kanada | 10,26 % |
| Spanien | 9,72 % |
| Vereinigtes Königreich | 6,59 % |
| Sonstiges | 14,43 % |