Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N USD
WKN A2P456 | ISIN LU2167913040 | Fonds
Performance per 26.06.25
| 1 Jahr | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | |
|---|---|---|---|
| Performance vor AGA | +19,85 % | +5,68 % | +6,91 % |
| Performance nach max. AGA | +14,14 % | +3,98 % | +5,84 % |
Kennzahlen per 26.06.25
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,33 % | 13,95 % | - |
| Sharpe Ratio | 1,34 | 0,27 | - |
Größte Positionen
| AENA SME S.A. EO 10 | 6,30 % |
| AMERICAN TOWER DL -,01 | 3,90 % |
| NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 | 3,87 % |
| NATIONAL GRID PLC | 3,65 % |
| Sonstiges | 82,28 % |
Branchen
| Stromversorgung konv. | 24,02 % |
| Versorger umfassend | 17,15 % |
| Erdöl-,Erdgas Transport | 14,64 % |
| Airport Service | 11,83 % |
| Sonstiges | 32,36 % |
Länder
| USA | 53,44 % |
| Spanien | 11,01 % |
| Kanada | 9,76 % |
| Vereinigtes Königreich | 8,99 % |
| Sonstiges | 16,80 % |