Berenberg Guardian - Anteilklasse R A
WKN A3D9HK | ISIN DE000A3D9HK3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Volatility |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.11.2023 |
| Fondsvolumen | 198,85 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 24/25 ZO | 7,64 % |
| NIEDERLANDE 25/25 ZO | 5,73 % |
| OESTERREICH 25/25 ZO | 4,31 % |
| FRANKREICH 24/25 ZO | 3,82 % |
| Sonstiges | 78,50 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,45 % | -2,48 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
102,8100 EUR
102,8100 EUR
52W Tief:
99,7000 EUR
99,7000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 1.500,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,55 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Fondsmanager: Ulrich Urbahn
Notizen
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