Berenberg Guardian - Anteilklasse M A
WKN A3ERMA | ISIN DE000A3ERMA3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | AI Volatility |
| Ursprungsland | Deutschland |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.11.2023 |
| Fondsvolumen | 210,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 24/25 ZO | 8,79 % |
| NIEDERLANDE 25/25 ZO | 6,18 % |
| OESTERREICH 25/25 ZO | 4,52 % |
| FRANKREICH 25/25 ZO | 3,57 % |
| Sonstiges | 76,94 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,40 % | -1,55 % |
| 3 Jahre p.a. | - | - |
| 5 Jahre p.a. | - | - |
52W Hoch:
103,8600 EUR
103,8600 EUR
52W Tief:
100,5000 EUR
100,5000 EUR
Konditionen (gültig für easy Wertpapierdepot)
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Mindestveranlagung | 500.000,00 EUR |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,81 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (30.06.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (01.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.12.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
Fondsstrategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Fondsmanager: Ulrich Urbahn
Notizen
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